Treasury: Cash- und Liquiditätsmanagement
Grundlage für finanzielle Sicherheit und Effizienz
Ziel
Durch gezieltes Cash-Management können das Ergebnis und die Kapitalbindung im Unternehmen optimiert werden. Das setzt jedoch eine entsprechende Organisation und „Logistik“ voraus. Dabei werden Ziele und Rahmenbedingungen klar definiert. Sie lernen anhand von Praxisbeispielen, was in welcher Form in Richtlinien geregelt werden sollte. Zudem erhalten Sie ein konkretes Rüstzeug, das Working Capital und den Zahlungsverkehr selbst zu optimieren.
Aufbau und Inhalte
- Einführung in das Treasury Management
- Mindeststandards bei Aufbau- und Ablauforganisation
- Treasury-Richtlinien und Regelwerke
- Cash-Management – Steuerung der Zahlungsströme
- Ist-Erhebung
- Steuerungsmöglichkeiten für den Zahlungsstrom
- „Collect fast – pay slow“
- Working Capital Management
- WCM – Kernaufgabe der Treasury- Kennzahlen als Steuerungsinstrument/Zielvorgaben
- Verbesserung des Debitoren- und Kreditorenzyklus
- Möglichkeit der Kapitalfreisetzung und Zinsoptimierung
- Maßnahme zur jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
- Optimierung des Zahlungsverkehrs
- Liquiditätsplanung – direkte vs. indirekte Planung
- Cash Pooling – Cross Currency Pooling
- Auswirkungen einer Zentralisierung
- Cash Pooling im internationalen Kontext
- Cross Currency Pooling/Interest Rate Optimization
