Liquiditätsplanung und -simulation
Grundlage für finanzielle Weitsicht
Ziel
Die Überwachung und Steuerung der Liquidität ist eine der wesentlichen Aufgaben des Treasurers. Neben einigen theoretischen Komponenten lernen Sie die verschiedenen Ebenen und Zeithorizonte der Planung kennen. Dazu werden die wichtigsten technischen Voraussetzungen und Datenquellen sowie die Vorteile einer sauberen Integration in die Finanzplanung besprochen. Anhand von Praxisbeispielen zeigen wir darüber hinaus wie Szenarien angewandt und der Plan-Ist-Vergleich erstellt wird.
Durchführung
Das Controller Institut führt seine Bildungsprogramme wie geplant durch. Sollte eine Abhaltung vor Ort nicht möglich sein, wird das Programm als Online-Training durchgeführt. Durch moderne Didaktik und performante Tools können wir Ihnen ein Lernerlebnis bieten, das die gewohnte Qualität und Praxisorientierung auch online sicherstellt. Wir entwickeln Kompetenzen weiter – auch online!
Aufbau und Inhalte
- Einführung in die Liquiditätsplanung
- Unterscheidung direkte vs. indirekte Planung
- Zeithorizonte
- Richtige Auswahl der Planungskategorien
- Liquiditätsvorschau
- Zusammenspiel zwischen Cash Management, täglicher Disposition und Liquiditätsplanung
- Planungsprozess
- Verantwortlichkeiten
- Aggregation
- Monitoring der Gesellschaften
- Plan/Ist Vergleich
- Durchführung und Korrekturen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Planungsqualität
- Reporting
- Szenarioanalyse
- Kennzahlen
