Grundlagen: Treasury-Management und Treasury-Organisation

Grundlage für finanzielle Sicherheit und Effizienz

Ziel

Das Treasury befasst sich mit der Erfassung und Steuerung von Zahlungsströmen innerhalb und außerhalb des Unternehmens, sichert die Liquidität und kontrolliert das finanzielle Risiko. Neben den Aufgaben eines Treasurers lernen Sie auch dessen Integration in die Organisation sowie verschiedene Möglichkeiten für den Aufbau und die Struktur der Abteilung kennen. Dazu gehören auch die entsprechenden Regelwerke und Richtlinien, in denen sich das Treasury bewegt.

Aufbau und Inhalte

  • Einführung in das Treasury Management
    • Definition Treasury
    • Aufgaben des Treasurers
    • Schnittstellen zu Controlling, Finanzen und Accounting
  • Strukturen und Ressourcen in der Treasury Abteilung
    • Mindeststandards bei Aufbau- und Ablauforganisation
    • Zentralisierung
    • Rollenverteilung
  • Treasury-Richtlinien und Regelwerke
  • Bankenstrategie
    • Auswahlverfahren
    • Gebühren
  • Entwicklung und Digitalisierung der Finanzfunktion
  • KPIs im Rahmen der Unternehmenssteuerung
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