Cash Management und tägliche Disposition
Grundlage für finanzielle Sicherheit und Effizienz
Ziel
Durch gezieltes Cash Management können das Ergebnis und die Kapitalbindung im Unternehmen optimiert werden. Das setzt jedoch eine entsprechende Organisation und „Logistik“ voraus. Dabei werden Ziele und Rahmenbedingungen klar definiert. Sie lernen anhand von Praxisbeispielen, wie Sie Ihre tägliche Cash-Management-Routine definieren und kontinuierlich verbessern können. Zudem erhalten Sie ein konkretes
Rüstzeug, das Working Capital und den Zahlungsverkehr selbst zu optimieren.
Durchführung
Das Controller Institut führt seine Bildungsprogramme wie geplant durch. Sollte eine Abhaltung vor Ort nicht möglich sein, wird das Programm als Online-Training durchgeführt. Durch moderne Didaktik und performante Tools können wir Ihnen ein Lernerlebnis bieten, das die gewohnte Qualität und Praxisorientierung auch online sicherstellt. Wir entwickeln Kompetenzen weiter – auch online!
Aufbau und Inhalte
- Cash-Management – Steuerung der Zahlungsströme
- Ist-Erhebung
- Steuerungsmöglichkeiten für den Zahlungsstrom
- „Collect fast – pay slow“
- Working Capital Management
- WCM – Kernaufgabe der Treasury- Kennzahlen als Steuerungsinstrument/Zielvorgaben
- Verbesserung des Debitoren- und Kreditorenzyklus
- Möglichkeit der Kapitalfreisetzung und Zinsoptimierung
- Maßnahme zur jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
- Optimierung des Zahlungsverkehrs
- Cash Pooling – Cross Currency Pooling
- Auswirkungen einer Zentralisierung
- Cash Pooling im internationalen Kontext
- Cross Currency Pooling/Interest Rate Optimization
